榜樣的力量——集團公司財務(wù)部

2023年，財務(wù)部緊緊圍繞集團公司戰略部署和工作安排，持續強化全面預算、成本費用和產(chǎn)權管理，不斷提高融資水平、降低融資成本，夯實(shí)財務(wù)工作基礎，各項工作穩步推進(jìn)。

預算先行，加強過(guò)程管控。財務(wù)部緊緊圍繞全年目標任務(wù)，經(jīng)過(guò)反復測算，高質(zhì)量完成2023年度預算編制工作，堅決做到“無(wú)預算不開(kāi)支”。嚴控預算調整，強化預算執行控制，嚴格預算調整申請、審議和批準流程，在總量控制下，強化月度管控，體現預算剛性。加強預算執行逐月分析研判，緊盯考核任務(wù)目標和經(jīng)營(yíng)事項，細化預算執行偏離度分析，通過(guò)經(jīng)營(yíng)成果與預算指標分析、比較，對各控股公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)實(shí)行過(guò)程監控，進(jìn)一步發(fā)現并及時(shí)解決經(jīng)營(yíng)管理問(wèn)題，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)目標任務(wù)實(shí)現，提升預算支撐經(jīng)營(yíng)能力。

制度先行，加強成本管控。制定《關(guān)于構建一流企業(yè)成本管理體系的意見(jiàn)》，組織各部門(mén)編制《生產(chǎn)成本管理辦法》《全口徑人工成本管理辦法》、管理標準及定額。實(shí)行集團公司本部、各控股公司兩級成本管理體系，進(jìn)一步明確負責人的經(jīng)濟責任制和內部各級組織及職能部門(mén)的分級、歸口管理責任制。組織各部門(mén)召開(kāi)三次成本管控專(zhuān)題會(huì )議，有效提升各部門(mén)成本管控意識，明確管控責任。指導各控股公司的成本管控工作，審核成本管理制度，對成本管控工作開(kāi)展情況進(jìn)行檢查并提出改進(jìn)意見(jiàn)。

合作先行，加強政策研究。與區內外多家金融機構開(kāi)展合作，2023年共辦理融資業(yè)務(wù)23筆，融資規模29.07億元，辦理放款16.56億元。在保障集團公司及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)平穩有效運作的同時(shí)，為集團公司重點(diǎn)項目提供強有力的資金支持，全力推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展。2023年，在研究信貸政策和市場(chǎng)變化的同時(shí)，深入研判金融市場(chǎng)變化趨勢，加強與區內外金融機構的有效溝通，將壓減財務(wù)成本、提升融資保障能力作為工作重點(diǎn)，合理有效安排生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、項目建設和發(fā)展資金。2023年，西夏二期項目貸款利率由4.55%降至3.9%，一年內節約財務(wù)成本1723萬(wàn)元。完成資金集中管控平臺的搭建工作，制訂《資金結算中心管理制度》《資金結算中心資金結算管理辦法》《資金結算中心會(huì )計核算辦法》。截止目前，中心累計上收資金14.88億元，累計下?lián)苜Y金12.37億元，累計余額2.52億元。

（財務(wù)部）